Optionen Trading Getreide

Sammeln von Option Premium im Getreidemarkt Es gibt verschiedene Strategien, um Optionsprämien auf den Getreidemärkten zu sammeln, von denen einige weniger Risiken enthalten können, als der Anfängerhändler erkennen kann. Premium-Verkauf wird vor allem in Zeiten der trendlosen und ereignislosen Marktbedingungen. Anstatt zu versuchen, Futures hin und her in einem Bereich. Werden mehr erfinderische Händler häufig zum erstklassigen Verkauf drehen, um einen möglichen Sprung in der Volatilität zu nutzen. Selling Option Premium in den Getreidemärkten ist einfacher, wenn Sie die Arten von Strategien zur Verfügung zu lernen und finden Sie heraus, wann sie zu nutzen. Lesen Sie weiter, um mehr über diese Einkommensstrategien zu erfahren. Strategy 1: Naked Optionen Jede echte Option Trader wird Ihnen sagen, dass in den meisten Fällen ist der Verkauf von Optionen über Option Kauf wegen der Probleme mit verfallenden Zeit Wert bevorzugt Und Volatilität. Die grundlegendste Strategie für den Verkauf von Optionen in den Getreidemärkten ist die grundlegende nackte Verkauf. Dabei wird entweder eine Kaufoption oder eine Verkaufsoption verkauft. Ein Händler wird Kaufoptionen verkaufen, wenn er glaubt, dass der Markt unter dem Ausübungspreis eines Optionspreises liegt (wahrscheinlich ein bärischer Trader) und eine Put-Option verkaufen wird, wenn er glaubt, dass der Markt über dem angegebenen Basispreis liegt Bullish Händler). (Halten Sie lesen über die Bullen und die Bären in Digging Deeper Into Bull und Bear Markets.) Ein Händler, der glaubt, dass der Markt neutral bleiben kann sowohl Puts und Anrufe verkaufen. Es gibt zwei grundlegende Strategien für diese: Strangle. Verkaufen sowohl eine Put-Option und eine Call-Option, die beide aus dem Geld Straddle sind. Verkaufen sowohl eine Put-Option und eine Call-Option, die beide am Geld sind Mit beiden dieser Strategien, ist das Risiko praktisch unbegrenzt, während Belohnungen sind begrenzt. Ein Händler kann nur so viel wie die Prämie gesammelt, aber ist verantwortlich für die gesamte Bewegung über den gegebenen Schlag. (Lesen Sie mehr über diese riskante Investitionsstrategie in Naked Options Expose You To Risk.) Strategie 2: Optionsspread Um das Risiko eines nackten Option-Verkaufs zu begrenzen, kann ein Händler stattdessen die Optionspreizung verwenden. Diese Strategie beinhaltet den Verkauf einer Option und den Kauf einer weiteren Option, um das Risiko der verkauften Option abzusichern. (Erfahren Sie mehr darüber, wie Spreads Hedge-Futures-Risiko in Trading-Kalender Spreads In Getreidemärkten.) Zum Beispiel, ein Händler, der glaubt, der Mais-Markt bewegt sich höher entscheidet, eine Put-Option mit einem 4,00 Basispreis bei 0,20 zu verkaufen. Als Schutz beschließt er, eine Put-Option mit einem 3,50-Streik für 0,10 zu kaufen. Der daraus resultierende Handel ist der Verkauf eines 4,00-3,50 Put-Spread. Die Spanne wurde für 0,10 verkauft, was der Unterschied zwischen den Verkaufs - und Kaufpreisen der beiden Optionen ist. Der maximale Gewinn dieses Handels wäre dann gegeben, wenn die Option an Bord gehen würde, wenn die zugrunde liegenden Futures über 400 waren. Das maximale Risiko ist die Differenz zwischen den beiden Streiks abzüglich der eingezogenen Prämie (0,50 - 0,10 0,40 des Gesamtrisikos). Eine entgegengesetzte Position kann auch genommen werden. Zum Beispiel, ein Händler, der bearish ist der Sojabohnemarkt verkauft eine 10.00 Anrufoption und wird eine 10.50 Call-Option als Schutz zu kaufen. Der Spread wird für 0,12 verkauft werden. Der Höchstgewinn wird erreicht, wenn die Optionen bei Futures unter 10.00 Uhr an Bord gehen. Der Höchstverlust wird erreicht, wenn Futures an Bord über 10,50 gehen, wobei der Verlust der Unterschied zwischen den beiden Streiks abzüglich der eingezogenen Prämie (0,50 - 0,12 0,38 Gesamtrisiko) ist. Was Sie wissen müssen über den Getreidemarkt Nach der Prüfung dieser beiden grundlegenden Strategien sollte der Anfänger Händler eine Idee haben, wie Premium-Sammlung funktioniert. Jetzt müssen Händler ihre eigene Analyse der Getreidemärkte unter Verwendung der Kenntnisse der Grundlagen durchführen. Es gibt ein paar grundlegende Elemente zu suchen in diesen Märkten, die leicht zu identifizieren sind und können Händler helfen zu wissen, wann und wie diese Strategien zu initiieren. (Erlernen Sie, wie ein Wissen von den Grundlagen Sie in der grundlegenden Analyse für Händler profitieren kann.) Trends und ihre Ursachen Zum Beispiel können wir sagen, dass der Maismarkt auf einem Dreimonatsabwärtstrend ist. Verursacht durch eine Verringerung des Futtermittelbedarfs in Verbindung mit einer verringerten Exportnachfrage (zB aufgrund eines steigenden US-Dollars). Händler müssten dann entscheiden, ob sie Call-Optionen verkaufen oder Spreads aufrufen wollen. Handel mit dem Trend ist eine Strategie, die genauso gut mit Optionen-Handel funktioniert, wie es mit Futures. Wie bei Futures sollten Händler in der Regel keine Positionen einnehmen, die einen Trendsystem bekämpfen. Dies ist eine der wichtigsten Strategien im Handel Optionen und ist auch eines der einfacheren Szenarien für die Anfänger Trader zu begreifen. Ending Stocks Zahlen und historische Preisniveaus Ending Bestände Zahlen finden Sie auf der National Agricultural Statistics Service-Website. Trader, die in den Getreideprodukten nach Verbrauch und Szenario suchen, sollten diese Zahlen mit historischen Charts und Preisniveaus vergleichen und dann entscheiden, wo sie positioniert werden müssen. Ein Jahr mit historisch niedrigem Durchsatz relativ zum Preis würde viele Fundamentalisten suchen verkaufen Put-Optionen oder Put-Spreads zu finden, während ein entgegengesetztes Szenario finden würde viele Händler suchen auf den Verkauf von Call-Optionen oder rufen Spreads. (Erfahren Sie alles, was Sie über die Interpretation von USDA-Berichten bei der Ernte von Pflanzenproduktionsberichten wissen müssen.) Saisonale Muster Im Allgemeinen werden Zeilenkulturen (zB Mais, Sojabohnen) stark sein, um ein Kalenderjahr zu beginnen und in der Regel Anfang des Sommers top out. Es ist während dieser Zeit, dass viele saisonale Händler beginnen, Call-Optionen zu verkaufen und aufrufen Spreads. Diese Händler werden wahrscheinlich dann verkaufen Put-Optionen oder Put Spreads während der Ernte, wenn Tiefs in der Regel nach saisonalen Muster gemacht werden. Obwohl diese Muster weit von narrensicher sind, können sie als Indikator oder als Bestätigung eines Begriffs helfen. (Saisonale Tendenzen wurden auch in anderen Bereichen des Marktes gelesen. Lesen Sie Kapitalisierung auf saisonale Effekte, um zu erfahren, wie Sie Zeit Ihre Investitionen.) Fazit Mit den Strategien und Techniken aufgeführt können Händler, die neu in den Getreidemärkten können Option Verkauf . Anfängerhändler sollten anfangen, Spreads zu verkaufen, bevor sie zu nackten Optionen wegen der Gefahr Faktoren beteiligt. Denken Sie immer daran, dass das Risiko ist unbegrenzt beim Verkauf von nackten Optionsprämie, aber für diejenigen, die das Risiko zu behandeln und die Forschung tun können, ist Premium-Verkauf eine weitere tragfähige Option für die Teilnahme an den Getreidemärkten. Landwirtschaft Commodities CBOT Getreide Commodity Futures Lernen über jede einzelne Ware ist ein wichtiger Schritt, bevor Sie Handelswaren beginnen. Jedes Warenprofil umfasst die Grundlagen der Vertragsspezifikationen, die Grundlagen, wichtige Marktberichte für die Rohstoff - und Handelstipps. Viele der Getreide-Rohstoffe haben auf Futures-Börsen wurden seit vielen Jahrzehnten gehandelt und sie sind einige der aktivsten Märkte für den Handel. Sie sind meist volatil während der Sommermonate als ob eine große Marktbeweger sein kann. Die Begriffe 8220commodities8221 und 8220futures8221 werden häufig verwendet, um Rohstoffhandel oder Futures-Handel zu beschreiben. Sie können denken, sie als generische Begriffe, um die Märkte zu beschreiben. Es ist vergleichbar mit dem Weg 8220stocks8221 und 8220equities8221 verwendet werden, wenn Investoren über die Börse sprechen. Rohstoffe sind die tatsächlichen physischen Waren wie Mais, Sojabohnen, Gold, Rohöl, etc. Futures sind Verträge von Waren, die an einer Futures-Börse wie dem Chicago Board of Trade (CBOT) gehandelt werden. Futures-Kontrakte haben sich über reine Rohstoffe hinaus erweitert, jetzt gibt es Futures-Kontrakte auf den Finanzmärkten wie den SampP 500, T-Notes, Währungen und viele andere. Futures sind standardisierte Verträge zwischen Käufern und Verkäufern von Waren, die die Menge einer Ware, Qualität der Qualität und Lieferung Ort. Der Rohstoffhandel mit Futures-Kontrakten findet an einer Terminbörse statt und ist völlig anonym. Spieler, die in Commodities Trading involviert sind Es gibt drei verschiedene Arten von Spielern in den Rohstoffmärkten: 1. Commercials: Die Einheiten, die an der Herstellung, Verarbeitung oder Merchandising einer Ware beteiligt sind. Zum Beispiel sind sowohl der Mais Farmer und Kellogg8217s aus dem obigen Beispiel Werbespots. Für den Großteil des Handels auf den Rohstoffmärkten sind die Spots verantwortlich. 2.Large Spekulanten: Eine Gruppe von Investoren, die ihr Geld zusammen, um das Risiko zu senken und erhöhen den Gewinn zusammen. Wie Investmentfonds an der Börse haben große Spekulanten Geldmanager, die Investitionsentscheidungen für die Investoren als Ganzes treffen. 3.Small Spekulanten: Einzelne Rohstoffhändler, die auf ihre eigenen Konten oder über einen Rohstoff-Broker handeln. Sowohl kleine als auch große Spekulanten sind bekannt für ihre Fähigkeit, den Rohstoffmarkt zu erschüttern. So starten Sie Trading Rohstoffe Um Handelswaren Handel, sollten Sie sich auf die Futures-Kontraktspezifikationen für jede Ware zu erziehen und natürlich lernen, über Handelsstrategien. Rohstoffe haben die gleiche Prämisse wie jede andere Investition 8211 Sie kaufen wollen niedrig und verkaufen hoch. Der Unterschied zu Rohstoffen besteht darin, dass sie hochgradig fremdfinanziert sind und anstatt Aktien mit Kontraktgrößen handeln. Denken Sie daran, dass Sie kaufen und verkaufen können Positionen, wenn die Märkte geöffnet sind, sicher sein, dass Sie don8217t haben, die Lieferung einer Lkw-Ladung von Sojabohnen nehmen. ClearTrade Commodities Kontakt aufnehmen amp Telefonnummern Lokal: 773-561-9777 773-561-9777 Fax: 773-561-9775 ClearTrade Gebrauchsgüter 5415 N. Sheridan Rd. Suite 5512 Chicago, IL 60640 ClearTrade Inc. ist eine nationale Futures-Vereinigung MemberCrops gt Storage-amp Märkte gt Marketing-Tools Getreide Preis Optionen Zaun Datei A2-69 Aktualisiert Januar, 2010 In Zeiten von hohen Preisen sind die Landwirte oft in Forward Pricing Kulturen interessiert. Allerdings sind viele über die Verwendung von Cash-Kontrakte, Hedge-to-arrive Verträge oder Absicherung aus Angst, dass die Preise noch höher gehen. Kauf Put-Optionen würde diese Sorgen zu lindern. Aber Prämien zu kaufen Putts steigen scharf, da die Preise werden mehr volatil. Einen Zaun bauen Einen Zaun mithilfe von Optionen zu bauen ist eine Alternative, die Sie berücksichtigen möchten. Indem Sie einen Zaun um Ihren Nettopreis bauen, legen Sie einen Mindestpreis fest, unter dem der Preis nicht fallen kann und ein Höchstpreis, über dem der Nettopreis nicht steigen kann. Um einen Zaun zu bauen, kaufen Sie eine Put-Option mit einem Ausübungspreis knapp unter dem aktuellen zukünftigen Preis und verkaufen (schreiben) eine Call-Option mit einem Basispreis über dem aktuellen Futures-Preis. Die Put-Option legt einen Grundpreis für Ihr Getreide fest. Die Call-Option legt einen Höchstpreis fest. Informationen über die Verwendung von Optionen beziehen sich auf: Die Kosten für den Zaun ist die Put-Option-Prämie plus Option Handelskosten. Es kann auch Zinsen auf Margin Geld für die Call-Option, wenn der Preis steigt. Jedoch wird ein Teil dieser Kosten durch die Prämie ausgeglichen, die Sie vom Schreiben der Anrufoption empfangen. Mindestverkaufspreis Der Mindestverkaufspreis vom Zaun ist der Ausübungspreis der Put-Option, abzüglich der Nettoprämien abzüglich der Optionshandelskosten, abzüglich der Basis. Im Beispiel ist der Mindestpreis vom Zaun der 10 Put-Basispreis, abzüglich 88 Cent Prämie, plus 78 Cents Call Prämie, weniger 5 Cents für Handelskosten, weniger eine 50-Cent-Basis oder 9,35. Nehmen Sie an, dass November-Sojabohnenpreistropfen zu 7 an der Ernte und die tatsächliche Grundlage 45 Cents sind. Sie üben die Put-Option, die Sie in den Futures-Markt mit 10 Jahren. Sie kaufen diese Position bei 7 für einen 3-Futures-Gewinn. Gleichzeitig verkaufen Sie Ihre Bohnen für 6,55 (tatsächliche Basis ist 45 Cents im November Futures). Fügen Sie die 3 Futures zu gewinnen, und die 78 Cent Call Prämie auf die 6,55 Barpreis. Dann subtrahieren Sie die 88 Cent put premium und die 5 Cent Handel Kosten. Der Nettopreis ist 9,40. Der Nettopreis ist 5 Cent höher als der erwartete Preis (9,35), weil die Basis 5 Cent kleiner als erwartet ist. Das Ergebnis wäre ungefähr das gleiche, wenn Sie Ihre Put-Option an jemand anderes verkauften, anstatt sie auszuüben. Die Anrufoption läuft nicht mehr ab. Maximaler Verkaufspreis Der maximale Verkaufspreis vom Zaun ist der Ausübungspreis des Call, abzüglich der Putprämie zuzüglich der Call Prämie, abzüglich der Optionshandelskosten, abzüglich der Basis. Annehmen bei der Ernte November Sojabohnen-Futures-Preis ist 12,50. Die Bohnen steigen auf 11,90. Die tatsächliche Basis ist 60 Cent im November. Die 10,50 Basispreis-Kaufoption, die Sie verkauft (schrieb) ist jetzt wert 2,00 (Premium) an den Call-Option Käufer. So kann die Option durch den Call Option Käufer ausgeübt werden. Wenn ja, müssen Sie den Käufer November Futures für 10,50 zu verkaufen und kaufen Sie die Position für 12,50 für eine 2,00 Verlust. Das Ergebnis wäre etwa das gleiche, wenn Sie die Call-Option zurück für einen Verlust gekauft. Sie verkaufen Ihre Bohnen für 11,90. Nach der Anpassung beträgt der Nettopreis 9,75. Thatrsquos 10 Cent weniger als die maximale erwartete Verkaufspreis, weil Basis ist 10 Cent breiter als projiziert. Die Put-Option läuft wertlos ab. Hierbei handelt es sich um minimale und maximale Verkaufspreise zu verschiedenen Put - und Call-Strike-Preisen. Denken Sie daran, wenn yoursquore Schreiben Aufruf Optionen und der Markt steigt, haben Sie Margin-Anrufe. Der erhöhte Wert der Ernte versetzt die Margin-Aufrufe. Allerdings müssen Sie die Margin fordert, bevor Sie Bargeld aus dem Verkauf der Getreide zu bezahlen. So müssen Sie Vorkehrungen mit Ihrem Kreditgeber treffen, um Margin-Anrufe zu decken. Don Hofstrand. Pensionierte Erweiterung Wertschöpfung Landwirtschaft Spezialist, agdmiastate. edu